新发基金 | 基金分红 | 基金拆分基金情报
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基金简称
单位分红
-
国联安信心A (253060)
0.13
-
国联安信心B(253061)
0.13
-
泰信周期回报(290009)
0.3
-
泰信增强收益A(290007)
0.1
-
泰信增强收益C(291007)
0.04
封基 | 开基 | 股基 | 债基 | QDII基金净值
| 代码 |
基金名称 |
最新净值 |
折价率 |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.8874 | -20.5544% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.9540 | -19.9161% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.9358 | -19.5341% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.7034 | -19.2494% |
| 184701 | 基金景福 | 0.9734 | -17.6084% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.9502 | -17.0701% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.9499 | -16.7281% |
| 代码 |
基金名称 |
净值 |
累计 |
日增长值 |
| 000011 | 华夏大盘 | 10.7430 | 11.3230 | -0.3170 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.5830 | 5.1840 | -0.0860 |
| 162204 | 泰达宏利 | 4.2028 | 4.4428 | -0.1211 |
| 070006 | 嘉实服务 | 3.7740 | 4.1540 | -0.0930 |
| 110002 | 易方达策 | 3.4110 | 4.2810 | -0.0720 |
| 340006 | 兴全全球 | 3.3649 | 3.3649 | -0.0667 |
| 260104 | 景顺内需 | 3.3240 | 4.4600 | -0.0980 |
| 代码 |
基金名称 |
净值 |
累计 |
日增长值 |
| 000011 | 华夏大盘 | 10.7430 | 11.3230 | -0.3170 |
| 162204 | 泰达宏利 | 4.2028 | 4.4428 | -0.1211 |
| 070006 | 嘉实服务 | 3.7740 | 4.1540 | -0.0930 |
| 110002 | 易方达策 | 3.4110 | 4.2810 | -0.0720 |
| 340006 | 兴全全球 | 3.3649 | 3.3649 | -0.0667 |
| 260104 | 景顺内需 | 3.3240 | 4.4600 | -0.0980 |
| 240008 | 华宝收益 | 2.6442 | 2.6442 | -0.0644 |
| 代码 |
基金名称 |
净值 |
累计 |
日增长值 |
| 151002 | 银河收益 | 1.5225 | 2.1325 | -0.0058 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.3520 | 1.7870 | -0.0010 |
| 160602 | 鹏华普天 | 1.1850 | 1.4640 | 0.0000 |
| 100018 | 富国天利 | 1.1787 | 1.9787 | -0.0020 |
| 320004 | 诺安优化 | 1.1785 | 1.2781 | -0.0061 |
| 217203 | 招商安泰 | 1.1644 | 1.5809 | -0.0007 |
| 530008 | 建信稳定 | 1.1600 | 1.3550 | -0.0050 |
| 代码 |
基金名称 |
净值 |
累计 |
日增长值 |
| 519696 | 交银环球 | 1.3310 | 1.4560 | 0.0180 |
| 519601 | 海富通海 | 1.2950 | 1.5650 | 0.0080 |
| 241001 | 华宝海外 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0060 |
| 486001 | 工银全球 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0100 |
| 183001 | 银华核心 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0070 |
| 000041 | 华夏全球 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0100 |
| 202801 | 南方全球 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0070 |
股票型 | 混合型 | 债券型公募基金排名
-
基金简称
净值
增长率
-
浙商聚潮产业成长
0.8670
0.12%
-
中欧中小盘
0.8109
1.72%
-
金鹰主题优势
0.6780
1.50%
-
博时创业成长
0.8890
1.48%
-
东吴行业轮动
0.8079
1.44%
-
富安达优势成长
0.9176
1.40%
-
申万菱信竞争优势
0.9594
1.40%
-
宝盈资源优选
0.8805
1.35%
-
基金简称
净值
增长率
-
易方达安心回报B
1.0260
0.49%
-
易方达安心回报A
1.0280
0.49%
-
招商安瑞进取
0.9470
0.42%
-
招商安本增利
1.0272
0.31%
-
博时信用债券C
0.9710
0.31%
-
景顺长城稳定收益C
0.9970
0.30%
-
景顺长城稳定收益
1.0000
0.30%
-
易方达增强债券B
1.0810
0.28%
-
基金简称
净值
增长率
-
博时精选
1.2140
1.39%
-
富国天瑞
0.7702
1.33%
-
万家和谐
0.4834
1.30%
-
广发内需增长混合
0.8210
1.23%
-
中海分红增利
0.6859
1.21%
-
融通行业景气
0.6840
1.18%
-
中邮中小盘灵活配置
0.8590
1.18%
-
华商动态阿尔法
0.8810
1.15%
海通 | 上证 | 银河 | 晨星 | 招商基金评级
| 基金简称 |
最新星级 |
最近三年收益率(%) |
| 建信核心精选 |
★★★★★ |
38.33 |
| 东方策略成长 |
★★★★★ |
26.02 |
| 兴全全球视野 |
★★★★★ |
31.38 |
| 嘉实优质企业 |
★★★★★ |
35.67 |
| 嘉实研究精选 |
★★★★★ |
27.72 |
| 信诚盛世蓝筹 |
★★★★★ |
28.89 |
| 新华优选成长 |
★★★★★ |
35.17 |
| 基金简称 |
三年综合评级 |
本季以来净值增长率(%) |
| 国泰金牛 |
★★★★★ |
-0.4444 |
| 博时特许 |
★★★★★ |
-6.5094 |
| 国投创新 |
★★★★★ |
-0.8868 |
| 鹏华价值 |
★★★★★ |
-3.3289 |
| 泰达精选 |
★★★★★ |
-5.4094 |
| 银华富裕 |
★★★★★ |
-8.4191 |
| 景顺增长 |
★★★★★ |
-0.4232 |
| 基金简称 |
近三年星级 |
近三年净值增长率(%) |
| 富国天益价值 |
★★★★★ |
13.4712 |
| 景顺长城内需增长 |
★★★★★ |
20.5931 |
| 华夏收入 |
★★★★★ |
13.4021 |
| 建信恒久价值 |
★★★★★ |
11.835 |
| 兴全全球视野 |
★★★★★ |
27.0718 |
| 景顺长城内需贰号 |
★★★★★ |
25.0909 |
| 交银成长 |
★★★★★ |
17.1702 |
| 基金简称 |
最新三年评级 |
最近三年波动幅度(%) |
| 国泰金牛创新 |
★★★★★ |
23.71 |
| 嘉实研究精选 |
★★★★★ |
20.07 |
| 嘉实优质企业 |
★★★★★ |
23.05 |
| 长盛积极配置 |
★★★★★ |
6.73 |
| 富国天合稳健 |
★★★★★ |
23.04 |
| 易方达增强 - A |
★★★★★ |
5.8 |
| 易方达增强 - B |
★★★★★ |
5.83 |
| 基金简称 |
本期评级 |
近3年复权单位净值收益(%) |
| 国泰金牛 |
★★★★★ |
22.9 |
| 嘉实精选 |
★★★★★ |
27.87 |
| 嘉实优质 |
★★★★★ |
35.67 |
| 富国天合 |
★★★★★ |
24.75 |
| 博时主题 |
★★★★★ |
15.91 |
| 南方成份 |
★★★★★ |
8.8 |
| 华夏收入 |
★★★★★ |
20.3 |
重仓股 | 社保持仓 | QFII持仓基金持仓
| 股票名称 |
基金持有家数 |
持股总数(万股) |
| 贵州茅台 |
229 |
15,292 |
| 招商银行 |
190 |
216,799 |
| 五粮液 |
181 |
55,603 |
| 万科A |
164 |
218,563 |
| 民生银行 |
156 |
291,421 |
| 中国平安 |
151 |
49,086 |
| 兴业银行 |
138 |
121,534 |
| 伊利股份 |
135 |
60,996 |
| 股票名称 |
社保投资组合 |
持股总数(万股) |
| 华侨城A |
3 |
13,641.5584 |
| 美的电器 |
3 |
14,139.9824 |
| 新希望 |
3 |
3,645.4940 |
| 一汽夏利 |
3 |
3,397.7460 |
| 北京利尔 |
3 |
358.9195 |
| 亚夏汽车 |
3 |
213.6586 |
| 莲花味精 |
3 |
2,387.3316 |
| 重庆百货 |
3 |
2,589.9460 |
| 股票名称 |
QFII持有家数 |
持股总数(万股) |
| 格力电器 |
5 |
21,212.0928 |
| 华菱钢铁 |
3 |
3,268.1932 |
| 双汇发展 |
3 |
2,224.2464 |
| 海螺水泥 |
2 |
4,530.8456 |
| 华新水泥 |
2 |
2,466.1436 |
| 乐普医疗 |
2 |
511.4240 |
| 柳化股份 |
2 |
2,227.5544 |
| 青岛碱业 |
2 |
370.7148 |
